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6月20日，中银添利债券发起A最新单位净值为1.3361元，累计净值为1.7881元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨1.33%，近6个月上涨2.97%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银添利债券发起A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.34%，债券占净值比117.75%，现金占净值比1.17%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为陈玮，陈玮于2014年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报60.96%。期间重仓股调仓次数共有199次，其中盈利次数为111次，胜率为55.78%；翻倍级别收益有2次，翻倍率为1.01%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）